海外中国股票基金操作不一，增减持新能源个股凸显研判分化

12月6日，近日海外规模最大的中国股票基金安联神州A股基金公布了最新持仓情况。

2021年10月，安联神州A股基金对前十大重仓股均进行了减持。其中对宁德时代、恩捷股份减持幅度更是分别达18.58%和11.92%。

截至今年10月底，该基金的前十大重仓股包括宁德时代、东方财富、山西汾酒、中信证券、恩捷股份、五粮液、招商银行、泰格医药、凯莱英。

截至2021年12月3日，这只基金规模约778.27亿元人民币，为海外股票最大的中国股票基金。

资料披露，该基金今年10月的表现超越基准(MSCI中国A股在岸指数)。相较于今年3季度的快速行业轮换，10月市场相对平静。选股贡献了本月的主要收益，其中来自科技、工业、可选消费等行业的股票对本月收益贡献较大。个股方面，贡献最大的是只全球锂电池龙头公司股票。10月，这只股票价格创出新高。电池需求强劲，这只股票进而电动汽车整个行业都受益。到月底，这家公司的表现是超出预期的。

有市场人士分析认为，“这只锂电龙头”应该为宁德时代，此次减持或是由于股价处于相对高位，落地为安才是上策。

Choice数据显示，宁德时代于今年10月股价已经上涨了21.59%。截至发稿，宁德时代股价跌2.21%,，报于672.6元，总市值1.56万亿元人民币。

图表来源：Choice数据

值得注意的是，与安联神州A股基金相反，摩根大通旗下旗舰中国基金摩根基金-中国A股机遇基金I(累计)-港元今年10月大手笔加仓。其中，加仓宁德时代幅度高达100%，加仓五粮液949.13%，加仓隆基股份更是高达1179.05%。此外，基金还加仓了伊利股份43.35%。

摩根大通表示看好“碳中和”可再生能源等主题，称这些领域为确定性较强的投资领域。

华西证券研报也表示，汽车智能电动巨变，重塑产业秩序，看好汽车行业黄金十年。今年11月比亚迪和新势力的销量均创新高，华为联手赛力斯发布全新高端智能电动品牌AITO，特斯拉德国工厂年底将投产，电动智能变革势不可挡，坚定看好整车自主崛起+电动智能产业链。

从对宁德时代的“一增一减”可看出，外资基金对于新能源行情研判和操作出现了一定程度的分化，市场尚未形成确定性的合力。

头图来源：图虫

关键词： 宁德时代 隆基股份 新能源 基金