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开年不利,头部选手也回撤明显,私募基金纷纷降低一季度仓位

2022-04-15 18:37:19来源:资本邦  

4月15日,开年以来,A股市场行情表现不佳,大盘整体呈现回撤下滑趋势,Choice数据显示,沪指2022年一季度累计下跌超10%,深证成指跌超18%。进入4月份,市场似乎仍未“止跌”,截止4月15日,半个月以来,沪指跌1.26%,深证成指跌3.88%。多头策略失效,“赚钱效应”弱,私募基金产品净值下滑明显,不得不趁势降低股票多头仓位。

华宝证券最新研报显示,中证500指数增强策略下,至少10家百亿私募今年一季度收益率告负,收益率从-1.97%至-11.14%之间。而在2021年,这些百亿私募均为市场上的佼佼者,年度收益率均在2位数以上。

有鉴于此,私募基金降低股票仓位,是无奈但不得不做出的选择。

华润信托统计,截至2022年3月末,阳光私募股票多头指数(CREFI)成份基金平均股票仓位为58.93%,较上月末下降10.18%。其中,股票仓位在0-40%的成分基金比例为26.5%;超过50%的成分基金比例为67.52%,环比上月降低11.58个百分点。

从行业分布来看,截至2022年3月末,“材料II”、“食品、饮料与烟草”和“资本货物”为私募基金前三大重仓行业板块,持有仓位分别达到12.54%、12.01%和10.39%。

从持仓增减来看,医药和半导体等高景气行业仍旧受到青睐加仓,而“软件与服务”等则被“冷落”减持。

具体来看,截至2022年3月末,增幅最大的三个行业为“材料II”、“制药、生物科技与生命科学”和“半导体与半导体生产设备”,分别增持0.56%、0.47%和0.42%至12.54%、7.75%和5.93%;同期减幅最大的三个行业为“软件与服务”、“资本货物”和“技术硬件与设备”,分别减持2.33%、2.32%、1.55%至2.28%、10.39%和5.95%。

头图来源:图虫

关键词: 私募基金

责任编辑:hnmd003

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