煤企巨额分红,煤炭ETF再度大涨
3月28日指数低开后探底回升,市场上涨主力集中在能源、金融地产等低估值板块。午后北向资金持续流入,上证综指翻红后窄幅震荡,最终微涨0.07%。其他主要股指中,沪深300跌0.63%,创业板指跌1.66%。全天A股成交额8707亿元,继续缩量。
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流动性环境上看,上周北向资金流出幅度趋缓,3月28日净流入50亿元,是比较积极的信号。上周开始市场交易热情不高,主要股指换手率震荡下行。随着市场成交额从1.2万亿元以上的高位,回落至9千亿元以下的低位,市场行情有望逐步筑底,迎来情绪修复。
目前国内疫情仍在多地反复,部分地区如上海等管控措施升级,预计对一季度经济增长带来负面影响。而1-2月规模以上工业企业利润数据略低于预期,上游资源品价格普遍涨价,中下游生产面临不小的压力,稳增长政策有继续发力的需要。
外部环境上,中美审计监管合作取得进展,双方积极磋商、相向而行,预计中概股前期大幅杀跌下的悲观情绪有望缓解。金稳会召开后,多家基金公司宣布自购产品,投资者信心也有望改善。总的来说,在政策有效推动预期扭转前,市场还将维持底部震荡态势。从全年角度看,今年稳增长目标相对明确,全面注册制改革也将年内落地,市场在底部的震荡过程,也可能是分批配置的时间窗口期。
配置方向上,首先可以关注地缘冲突下的能源类板块。近期煤炭ETF(515220)表现较为强势,今年以来涨幅已超20%,3月28日再度上涨2.73%。
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上周动力煤价格高位震荡,疫情影响下运力受限叠加矿上保长协,市场煤依旧紧俏;炼焦煤方面,受疫情影响,下游钢厂开工受限,市场有所波动调整,上周末唐山市发文要求为重点工业企业办理通行证,或将有利于减少疫情对钢铁生产造成的影响。整体而言,当前补库需求大、进口补充难度大,煤价回调幅度预计可控有限。
煤价高位的情况下,煤炭企业一季度业绩预计比较亮眼,二季度长协价格难有回撤,煤炭企业业绩预计继续在高位。近期煤企陆续公布2021年年报,这其中中证煤炭指数第一大成分股——中国神华拟每 10 股分红 25.4 元,合计分红 505 亿元,为中国企业会计准则下归属于公司股东的净利润的100.4%。点燃了市场投资热情。
煤炭行业在价格维持高位的情况下,也不会进行大额资本开支,通过分红回报投资者是行业的一大特征。截至3月28日,煤炭ETF(515220)所跟踪的中证煤炭指数,股息率高达3.63%,指数具备较高的投资性价比。叠加年报季报行情的催化,当前煤炭ETF(515220)仍是可以重点关注的标的。
此外,元宇宙概念再度活跃,3月28日游戏ETF(516010)和游戏沪港深ETF(517500)分别上涨1.96%和1.62%。由于版号发放的减少及用户对于游戏品质要求的不断提升,2019年以来国内游戏研发周期整体拉长,供给减少,长线运营成为趋势,老游戏流水占比不断提升。根据伽马数据,2021年中国移动游戏流水Top100中,上线4年及以上的游戏数量占比超过45%,而2019年该比例不到35%。
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后续新版号若发放,在研储备丰富的公司或迎来业绩弹性。另外,由于同比基数效应及2021年9月开始实行严格的未成年人防沉迷措施,上市游戏公司2022年季度业绩同比增速或呈现前低后高态势,新版号发放有望带来估值和业绩增速双重驱动。
近期部分地方政府陆续在元宇宙方面颁布发展扶植政策,元宇宙也被写入部分地方政府的政府工作报告中。此外中国移动通信联合会主办的2022全球元宇宙大会,将于4月在上海举办,也将届时对元宇宙产生一定的利好。游戏被广泛认为是元宇宙的最佳突破口,也是最有可能率先实现元宇宙概念落地的应用场景,板块低位情况下或可分批配置。
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关键词: 创业板指 煤炭ETF515220
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