首旅酒店拟发行2023年度第一期超短期融资券 金额4亿元

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7月11日，据上清所披露，北京首旅酒店（集团）股份有限公司2023年度第一期超短期融资券发行披露材料，本次债券发行金额人民币4亿元，期限为270日。

观点新媒体了解到，本次债券注册金额为20亿元，发行金额为4亿元，期限为270日，信用评级机构为大公国际资信评估有限公司，发行人主体信用等级和债项信用等级均为AAA，担保情况为无担保。

债券发行日为2023年7月12日至2023年7月13日，并于2023年7月14日开始计息。债券主承销商、簿记管理人、存续期管理机构均为招商银行股份有限公司。

另悉，本次超短期融资券注册总额度20亿元，发行人计划将10亿元用于偿还金 融机构借款及置换债务融资工具，10亿元用于补充发行人本部及下属子公司的 流动资金。

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