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每日讯息!国金基金公募REITs获超440亿元资金认购,公众配售比例约为2.45%

2022-06-24 09:57:58来源:资本邦  


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6月24日,国金基金发布认购申请确认比例结果公告称,国金中国铁建高速REIT(508008)公众发售部分配售比例约为2.45%,网下发售部分配售比例为3.22%。按照9.586元/份的发售价格计算,基金公众发售部分比例配售前募集规模约为147.15亿元,网下发售比例配售前的募集规模约为260.29亿元,再加上战略投资者35.95亿元的认购规模,该只REITs比例配售前的募集规模达到443.38亿元。

公告显示,国金中国铁建高速REIT(508008)准予募集的基金份额总额为5亿份,本次发售采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、向符合条件的网下投资者询价发售(以下简称“网下发售”)、向公众投资者公开发售(以下简称“公众发售”)相结合的方式进行。

根据《发售公告》,本次初始战略配售发售份额为3.75亿份,占发售份额总数的比例为75%;本次网下发售的初始基金份额为0.875亿份,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的70%;本次公众投资者发售的初始基金份额数量为0.375亿份,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的30%。

截至2022年6月22日,《发售公告》中披露的13家战略投资者皆已根据战略配售协议,按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为3.75亿份,占基金发售份额总数的比例为75%。战略投资者的最终名单和认购数量将在《基金合同生效公告》中披露。

截至2022年6月22日,《发售公告》中披露的45家网下投资者管理的106个有效报价配售对象中,有0家网下投资者管理的0个有效报价配售对象未进行网下认购,其余45家网下投资者管理的106个有效报价配售对象已按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为27.153亿份。具体网下投资者获配明细将在《基金合同生效公告》中披露。截至2022年6月21日,公众投资者的有效认购基金份额数量为15.35亿份。如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。

2022年6月以来,公募REITs发行持续增温,除了国金基金,目前鹏华基金旗下鹏华深圳能源REIT(180401)已公布相关发售安排,不久未来有望面向公众发售。

鹏华深圳能源REIT(180401)将于2022年6月27日的9:30-15:00进行询价,询价区间为5.331元/份-6.139元/份,募集基金份额总额为6亿份。基金管理人确定的初始战略配售基金份额数量为4.2亿份,占发售份额总数的比例为70%。

头图来源:图虫

关键词: 国金基金 公募REITs

责任编辑:hnmd003

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