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财通资管睿达一年定开将于5月26日分红 每10份派发0.16元

2023-05-30 02:48:13来源:金融界  


(资料图片仅供参考)

财通资管睿达一年定开(015330.OF)5月24日公告称,将于5月26日分红,每10份基金份额分红0.16元,本次分红为2023度的第2次分红,总分红金额为4816.09万元。本次分红的收益分配基准日为5月22日,权益登记日为5月25日。今年以来已累计分红2次,累计分红金额达5508.41万元。

财通资管睿达一年定开2023年一季度财报显示,本季度利润1.01亿元,期末基金资产净值为30.42亿元;单位净值为1.01元,本季度累计增长3.41%。

资产配置方面,截至一季度末,基金持有债券总市值为47.36亿元,占基金净值比例为99.84%;持有现金757.68万元,占基金净值比例为0.16%。

截至一季度末基金持仓情况一览:

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责任编辑:hnmd003

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