同业存单周报:同业存单发行利率下行
投资要点
最近市场情况
发行达成率:1.按评级来看,三月第五周AAA、AA+、AA、AA-级存单发行成功率分别为92%、55%、69%、48%,AAA、AA+、AA-级存单达成率均有所下降,AA级存单达成率与上周持平。2.按银行来看,股份行、城商行和农商行存单发行达成率分别为95%、70%、92%,股份行、城商行达成率有所下降,农商行达成率上升。
信用利差:1.按评级来看,三月第五周3月期同业存单AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-级存单信用利差分别为1.09bps、6bps、15bps、27bps、60bps、93bps、126bps.2.按银行来看,城商行、农商行发行存单信用利差都为24bps。
发行市场概况
同业存单各期限发行利率:三月第五周各期限同业存单发行利率分别为:
1 个月2.39%,3 个月2.48%,6 个月2.62%。相较于上周,1 个月、3 个月和6个月期存单发行利率皆有所下降,跌幅分别为-7bps、-3bps、-3bps。
发行数量:三月第五周,发行同业存单384款,融资2,491亿元,发行规模较上周下降。截至04月01日,存量同业存单16,790款,共计145,862亿元。
发行期限结构:与前一周相比,三月第五周,1 个月、3 个月期同业存单发行占比下降,6个月、9个月和1年期同业存单发行占比上升。
发行主体结构:与前一周相比,三月第五周发行同业存单的商业银行中,国有商行、城商行、农商行发行占比上升,股份行发行占比下降。城商行、国有商行、股份行、农商行的发行占比分别为35.3%、28.6%、26.2%、8.3%。
发行银行:三月第五周,中国农业银行发行同业存单397亿元占据首位,上海浦东发展银行发行232亿元排名第二。
同业存单持有人概况
持有人结构:截至2022年2月底,在上海清算所托管的存单总额为145,133亿元,较上月上升。其中,广义基金持有82,225亿元,占比56.7%,较上月上升;商业银行持有51,436亿元,占比35.4%,较上月下降;非银机构及其他持有11,472亿元,占比7.9%,较上月下降。
银行持有概况:截至2022年2月底,农商行持有存单22,957亿元,占比44.6%,较上月上升;国有商业银行持有存单10,877 亿元,占比21.1%,较上月上升;城商行持有存单5,110亿元,占比9.9%,较上月上升;政策行持有存单4,876 亿元,占比9.5%,较上月下降;股份行持有存单1,626亿元,占比3.2%,较上月下降。
风险提示:监管政策的超预期变化,信用风险超预期暴露。
(文章来源:兴业证券)
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责任编辑:hnmd003
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